Optionen Trading Powerpoint

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Presentation Transcript Fixed Odds Financial Trading Haftungsausschluss Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Strategien sind nur als Bildungsinformation gedacht und sollten nicht als alleiniger Trading Guide verwendet werden. Internationale Währungs-, Aktienindex - oder Rohstoffpreise können sehr volatil und unvorhersehbar sein. Die Vergangenheit ist kein Leitfaden für zukünftige Leistungen und Strategien, die in der Vergangenheit gearbeitet haben, funktionieren möglicherweise nicht in der Zukunft. Fixed Odds Finanzhandel beinhaltet ein hohes Maß an Risiko und möglicherweise nicht für alle Kunden geeignet. Der Wert eines jeden Handels, und das Einkommen aus ihm abgeleitet kann sowohl als auch nach oben und Ihr Kapital ist gefährdet. Obwohl bei der Erstellung dieses Dokuments sorgfältige Sorgfalt geübt wurde, übernehmen wir keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Einführung Das Ziel dieser Präsentation ist es, Ihnen eine Einführung in den Handel mit Binary mit Fixed Odds Financial Bets. Meines Erachtens bietet der feste Quotenhandel eine hervorragende Möglichkeit, Märkte mit kleinen begrenzten Einsätzen mit großen potenziellen Gewinnen zu handeln. Heute verwenden Tausende von Männern und Frauen aus der ganzen Welt Binary, um Trades auf Währungen, Aktien, Indizes und sogar den Goldpreis zu platzieren. Die meisten Investoren sind in Geld verdienen durch den Kauf etwas niedrig und verkaufen sie hoch. Das kann gut und gut auf lange Sicht sein, aber als Händler brauchen wir mehr Flexibilität. Mit Binary können Sie von einem Markt, der nach oben, unten oder sogar seitwärts, ein Konzept, das nicht einmal erfahrene Händler zu verstehen. Also werfen wir einen Blick auf die Grundlagen und dann zeige ich Ihnen die spezifischen Wetten angeboten: HigherLower Bet Für viele ist diese Wette Typ am einfachsten zu verstehen. Youre entweder kaufen niedrig und verkaufen höher oder youre verkaufen zuerst und dann wieder zurück zu kaufen, je nachdem, ob Sie sich vorhersagen, dass der Markt wird sich aufwärts oder abwärts bewegen über die nächsten paar Minuten, Tage oder sogar Monate. In der Börse Leerverkäufe werden nicht empfohlen, da sie Risiken trägt und in der Tat, die meisten Makler lassen Sie nicht verkaufen kurz. Allerdings mit BetOnMarkets, können Sie so einfach Platz eine höhere niedrigere Wette und Kontrolle Ihr Risiko. Also, wenn Ihre Ansicht, dass der Wall Street Index wird sich sinken falsch dann können Sie weggehen mit einem Verlust von nicht mehr als Ihr Anteil. InOut Bet Dies ist ein anderes Konzept, das ein wenig seltsam klingen mag, aber sehr profitabel sein kann. Wieder, es sei denn, Sie haben Zugriff auf ein gehandeltes Optionskonto und eine heftige Bankguthaben, Geld aus einer Reichweite war bis jetzt fast unmöglich. Die InOut-Wette kommt in zwei Varianten: Aufenthalte InOut, bei denen der Markt während der Wette zwischen den Kurszielen bleiben oder außerhalb der Kursziele bleiben muss und Endet inOut, wo der Markt zwischen oder außerhalb der Kursziele am Ende der Wette enden muss. Nehmen wir an, Sie erwarten, dass der EURUSD in den nächsten 10 Tagen zwischen 1.50 (hoch) und 1.30 (niedrig) bleiben wird. Solange am Ende der Wette der EURUSD innerhalb dieses Bereichs liegt, werden Sie vollständig ausgezahlt. Auf der anderen Seite, sagen wir, ein Markt wurde konsolidiert (seitwärts) für eine Weile und Sie wollen darauf wetten, dass der Markt brechen wird, entweder nach oben oder unten. Dies ist mit einem End InOut Wette möglich. Wenn der Markt zwischen oder außerhalb des von Ihnen angegebenen Bereichs endet, werden Sie vollständig ausgezahlt. Ways to back the market In diesem Abschnitt werde ich auf bestimmte Wetten von Binary angeboten zu suchen. Denken Sie daran, die Website oft zu überprüfen, wie neue Wetten regelmäßig hinzugefügt werden. Es gibt eine Vielzahl von Wetten bei Binary. Hier sind einige Beispiele: 4. TouchNo Touch 1. RiseFall Diese sind über kurze oder lange Laufzeiten von 30 Sekunden bis zu 360 Tage verfügbar und werden auszahlen, wenn der Markt steigt oder fällt über die angegebene Zeit. Sie erlauben es den Händlern, sehr kurzfristige oder langfristige Trends zu nutzen. Die kurzfristigen Anstiegswettbewerbe funktionieren beispielsweise auf den US-Märkten wie dem Dow Jones, dem SampP500 und dem NASDAQ, vor allem rund um den Markt bewegten Nachrichtenereignissen wie den FOMC-Zinsentscheidungen. 2. HigherLower Diese Forderungen zahlen sich aus, wenn der Markt am Ende der Wette entweder über oder unter einem bestimmten Niveau liegt, was Stunden, Tage oder Monate später sein könnte. Sie eignen sich zum direkten Blick auf den Markt oder zur Absicherung eines Anlageportfolios. Sie können diese verwenden, um Geld zu verdienen, wenn der Markt entweder zwischen einem hohen (Widerstand) und einem niedrigen (Unterstützung) Barriere oder außerhalb dieses Bereichs beendet. 4. TouchNo Touch Eine Berührungswette zahlt aus, wenn der Markt das bestimmte Niveau innerhalb des gewählten Zeitraums trifft, während das No Touch das genaue Gegenteil ist. Sie können in einer Reihe von Möglichkeiten verwendet werden, einschließlich der Unterstützung einer Ausbruch von Unterstützung oder Widerstand. 5. Up amp Down Dies sind ein reines Volatilitätsspiel, das sich auszahlen lässt, wenn der Markt innerhalb der Laufzeit des Handels entweder den höheren oder den niedrigeren Wert berührt. Einige Händler nutzen es mit weiten Grenzen vor einer wichtigen wirtschaftlichen Ankündigung in Erwartung einer extremen Bewegung in beide Richtungen. Money Management Während die meisten neuen Händler mit guten Absichten beginnen, genauso wie die Menschen machen Neujahrsvorsätze, die meisten am Ende brechen sie ziemlich schnell. Money Management muss nicht in einfachen Worten kompliziert sein, es bedeutet, dass wir die Menge des Geldes, die wir auf ein bestimmtes Risiko zu entscheiden. Risiko zu viel und ein paar schlechte Trades machen Sie verlieren Ihre Handelsbank. Risiko zu wenig und es wird eine lange Zeit, bevor Sie irgendwelche anständige Gewinne zu sehen. Die gute Nachricht ist, dass feste Quoten Wetten hat streng begrenzte Risiko, so dass, wenn Sie GBP50 Risiko, dann das ist die meisten können Sie je auf den Handel verlieren. Während die endgültige Wahl von Risiko und Belohnung ist Ihre Entscheidung, für Konten von weniger als 10.000 (abhängig von Ihrer Heimat Währung USD, EUR, GBP) würde ich für etwa 3 maximale Risiko pro Handel gehen. Für Konten über dem, empfehle ich 2. Wenn Ihr Konto USD3,000 oder niedriger ist, dann gehen Sie für 4. So sagen können Ihr Konto hat USD5,000, dann können Sie USD150 pro Handel platzieren. Wenn das Konto nach oben oder unten geht, wird die Wettgröße entsprechend variieren. 8 Top-Tipps für Fixed Odds Trading Sie können Geld aus Up-, Down-oder Seitwärtsbewegungen mit festen Chancen können Sie Geld von Märkten, die nach oben, nach unten oder bleiben in einer seitlichen Bereich, ein Konzept, das auch professionelle Händler schwer zu fassen. Auch nach dem großen Rückgang der Märkte im Jahr 2008 wollen die meisten Händler immer noch niedrig kaufen und hoch verkaufen. Denken Sie daran, dass die Märkte schneller fallen, als sie steigen, so niedrig Wetten können schnelle Gewinne. Mit festen Quoten können Sie Währungen, Aktien und Indizes zurückfallen, alle mit begrenztem Risiko und die meisten, die Sie verlieren können, ist Ihr Einsatz, der so niedrig wie GBP10 sein kann. Sideways Märkte können mit InOut Wetten gesichert werden. Bis BetOnMarkets führte diese war es sehr kompliziert, Geld aus Bereich gebundenen Märkten zu machen und Sie hätten müssen Optionen Strategien wie Verkauf Optionen zu verwenden. Jetzt können Sie es mit einer einfachen Wette und mit streng begrenztem Risiko zu tun. Sie würden überrascht sein, wie oft eine Währung, Aktien oder Index tatsächlich bleibt in einem Bereich bis vor kurzem konnte man nicht von Bereichen profitieren. Lernen Sie, die Volatilität zu lieben Mit BetOnMarkets können Sie eine Up - oder Down-Wette platzieren, die im Grunde bedeutet: Ich weiß nicht, was der Markt tun wird, aber ich denke, dass er sich bewegen wird. Solange der Markt bewegt sich nach oben oder unten und bricht über oder unterhalb Ihrer vorhergesagten Barriere, werden Sie ausgezahlt werden. Diese Wette ist ideal, nachdem ein Markt seitwärts in einem engen Bereich für eine Weile, wie die Chancen auf einen Ausbruch wahrscheinlicher geworden sind. Die, die Diagrammen folgen, können nach kontrahierenden Dreieckformationen suchen. Wie der Preis drückt, wissen Sie, dass es irgendwann brechen wird, normalerweise mit einem großen Umzug. Mit Up oder Down Wette müssen Sie nicht vorherzusagen, die Richtung des Ausbruchs, solange es ausbrechen innerhalb Ihrer vorgegebenen Zeit. Verwenden Touch-Wetten Märkte neigen dazu, wie Blitz sie suchen für den Weg des geringsten Widerstandes. Wenn ein Markt über einem Widerstand (Decke) Niveau bricht, neigen Sie zu finden, dass der Markt in die gleiche Richtung für mindestens ein paar Tage weiter führt. Umgekehrt, wenn ein Markt unterhalb einer Unterstützung (Boden) Ebene bricht, wird der Markt weiter fallen, bis seine nächste Unterstützung. Mit einer Touch-Wette, können Händler diese Ereignisse zurück. Denken Sie daran, dass youre sagen, dass der Markt muss nur das gegebene Niveau zu berühren, und das wäre genug, um Auszahlung. So können Sie ein Gold-Beispiel. Lets sagen Gold begann zu bauen Impuls und brach durch die USD830oz Ebene. Lets say youre Blick auf das Diagramm und Sie können sehen, dass USD850 ist das nächste potenzielle Ziel, so dass Sie eine Touch Wette, voraussagen, dass Gold wird USD850 innerhalb der nächsten 14 Tage berühren. Gold fährt fort, USD870 innerhalb einiger Tage zu schlagen, also zahlt die Wette aus. Natürlich, wenn Gold würde nicht berührt haben USD850 während dieser 14 Tage, dann wäre meine Wette wertlos abgelaufen. Balance Risiko und Belohnung Jeder mag die großen Auszahlungen, aber Sie müssen daran denken, gibt es einen Grund, warum youre angeboten wird, ein 300 return thats, weil es eine ziemlich dünne Chance, dass die Wette auszahlen wird. Auf der gegenüberliegenden Seite, eine 1 Rückkehr wird kaum machen Sie reich und sollte die Wette falsch gehen, würden Sie einen großen Anteil verlieren. Die einfache Antwort ist, für ein Gleichgewicht zu suchen und zu mischen und Match-Trades. In meinem eigenen Handel bin ich für die Rückkehr zwischen 50 bis 100 suchen. Seien Sie ein disziplinierter Trader nicht ein rücksichtsloser Spieler Nach einem guten Lauf werden viele überzeugt und beginnen dumme Risiken. Nach einem schlechten Lauf, versuchen viele zu spielen aufholen und wollen ihre Verluste schnell zurück beide Aktionen sind der einfachste Weg, um Ihr Handelskapital zu verlieren. Viele Bücher wurden auf Money Management mit komplizierten Formeln geschrieben. Der Schlüssel sollte sein, dass niemand Handel sollte Ihnen so viel Schaden finanziell oder emotional verursachen. Unabhängig davon, wie sicher Sie sind, dass die XYZ wird Rakete, nur ein Prozentsatz der Ihre Bank sollte riskiert werden. Führen Sie zwei Wetten zusammen, handeln ein Paar Eine andere Strategie besteht darin, zwei verschiedene Märkte, die eine negative Korrelation haben, zu handeln. Zum Beispiel Gold und der USD. Gold wird in USD festgesetzt, wenn der Dollar schwächer wird, dann neigt Gold dazu, zu steigen. Gold wird auch als eine Absicherung gegen sinkende Währungswerte verwendet, so dass Sie aussehen könnten, um eine bärische Wette auf den USDEUR und eine bullische Wette auf Gold zu haben. Der japanische Yen (JPY) und die US-Aktienmärkte sind ein weiteres Paar, das gehandelt werden kann. Vielleicht haben Sie vom Carry Trade gehört, wo der JPY verkauft wird, da das Geld in JPY ausgeliehen ist, und dann wird der JPY umgerechnet und in höher verzinsliche Währungen wie den neuseeländischen Dollar investiert. Wenn man sich die EURJPY ansieht und das SampP500 sagt, wird man sehen, dass der EURJPY schwächer wird (so viel Geld fließt zurück zu dem JPY, der die Geldwährung ist), wie auch der SampP500. Wenn Sie sehen, eine Finanzierung Währung zu stärken, wie die JPY, bedeutet es, dass die Händler weniger Risiko, das ist nicht gut für die Aktienmärkte. Saisonalität Geschichte wiederholt sich in vielen Märkten Mein Trading-Stil nutzt technische Analyse mit Saisonalität. Die meisten wissen, was technische Analyse ist. Saisonalität ist jedoch nicht so gut bekannt. Saisonalität beinhaltet die Verwendung des Kalenders und der vergangenen Ergebnisse, um die Wahrscheinlichkeit des gleichen Ereignisses wieder zu prognostizieren. Beispielsweise ist Gold im September tendenziell stark, während die Aktienmärkte eher schwach sind. Perioden rund um Marktfeiertage wie Weihnachten, Thanksgiving, Independence Day und die ersten paar Tage des Monats tendenziell stärker sein. Das bekannte Sprichwort, Verkauf im Mai und weggehen, während nicht perfekt, hat als eine gute Basis für ein Handelssystem gearbeitet, das ich verwendet, um große Gewinne im Jahr 2008 zu machen. Sie finden auch Saisonalität in Rohstoffen und einigen Währungen. Kombinieren Sie Spread-Wetten und feste Quoten Lets sagen, Sie haben eine zentrale Ansicht, dass die FTSE100 geht und Sie haben eine Spread-Wette, um diese Idee zurück. Nach einer Woche oder so beginnt der FTSE100 nach oben oder seitwärts zu gehen. Sie könnten natürlich schließen Sie Ihre Spread-Wette, oder Sie können es offen lassen und schauen, um eine feste Quoten Wette zu laufen, neben ihm vielleicht eine InOut Wette, so dass, während der Markt geht seitwärts Ihre Verbreitung Wette wird nicht Geld verdienen, aber auf Mindestens Ihre feste Quote wird einen Gewinn zu machen. Fazit Fixed Odds Finanzwetten ist mittlerweile über 10 Jahre alt und hat einen langen Weg zurückgelegt und bietet sowohl kleinen als auch nicht so kleinen Kunden eine Möglichkeit, Märkte auf einzigartige Weise zurückzuholen. Ich kann Ihnen versichern, dass seine ein ernstes Handels-Fahrzeug, das sowohl Spread Wetten und andere Formen der Investition und seine Popularität ergänzen kann weiter wachsen. Sie können eine feste Odds-Konto innerhalb von Minuten zu öffnen und starten Sie den Handel mit so wenig wie 10. Unabhängig davon, was die Finanzmärkte tun, gibt es viele Möglichkeiten für Sie zu profitieren mit Binary Fixed Odds Wetten mit streng begrenzten Risiken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg als professionelle feste Odds finanziellen Trader. Options Trading - PowerPoint PPT Presentation Transcript und Presenters Notes 1 Optionen Trading Rishi Nalubola Shri Capital LLC Commodity Trading Advisor shricapital 2 Optionen Was ist eine Option Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer Das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen zugrunde liegenden Vermögenswert (Aktie, Anleihe, Index etc.) zu einem bestimmten Preis am oder vor einem bestimmten Tag zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist eine Sicherheit wie eine Aktie oder eine Anleihe, Und stellt einen verbindlichen Vertrag mit streng definierten Bedingungen und Eigenschaften 3 Optionen vs Aktien Aktien Ähnlichkeiten Listed Options sind Wertpapiere, genau wie Aktien. Optionen Handel wie Aktien, mit Käufern machen Angebote und Verkäufer machen Angebote. Optionen werden in einem börsennotierten Markt, wie Aktien, aktiv gehandelt. Sie können wie jede andere Sicherheit auch gekauft und verkauft werden. Differenzen Optionen sind Derivate, im Gegensatz zu Aktien (d. H. Optionen leiten ihren Wert von etwas anderem, dem zugrunde liegenden Wertpapier) ab. Optionen haben Ablaufdatum, solange der Vorrat reicht. Es gibt keine feste Anzahl von Optionen, da Aktien mit Aktien vorhanden sind. Aktienbesitzer haben einen Anteil an der Gesellschaft, mit Stimm - und Dividendenberechtigung. Optionen vermitteln keine solchen Rechte. 4 Call Options Eine Call Option ist eine Option, um eine Aktie zu einem bestimmten Kurs am oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen. Auf diese Weise sind Call-Optionen wie Kautionen. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Wohnung mieten und eine Kaution dafür hinterlassen möchten, würde das Geld verwendet werden, um sicherzustellen, dass Sie diese Immobilie zu dem Preis, der bei Ihrer Rückkehr vereinbart wurde, tatsächlich mieten konnten. Wenn Sie eine Kaufoption kaufen, sichert Ihnen der Preis, den Sie dafür zahlen, die Optionsprämie, Ihr Recht, diese bestimmte Aktie zu einem bestimmten Kurs, dem sogenannten Ausübungspreis, zu kaufen. 5 Put-Optionen Put Optionen sind Optionen, um eine Aktie zu einem bestimmten Kurs am oder vor einem bestimmten Termin zu verkaufen. Put-Optionen sind wie Versicherungen Wenn Sie ein neues Auto kaufen und dann kaufen Auto-Versicherung auf dem Auto, zahlen Sie eine Prämie und sind daher geschützt, wenn der Vermögenswert bei einem Unfall beschädigt ist. Wenn dies geschieht, können Sie Ihre Politik verwenden, um den versicherten Wert des Autos zurückzugewinnen. Auf diese Weise verringert sich der Wert der Put-Option als Wert des Basiswertes. Wenn alles gut geht und die Versicherung nicht benötigt wird, hält die Versicherung Ihre Prämie im Gegenzug für die Übernahme des Risikos. 6 Rufen Sie Beispiel Datum 5. April XYZ bei 29 Sie denken, es wird über 30 gehen bis zum 3. Mai Freitag Sie entscheiden zu kaufen Mai 30 rufen Sie bei 2.00 Sie zahlen 200 7 Call Beispiel (Fortsetzung) Am 3. Freitags von Mai, nehmen Sie Aktien at35 Sie bezahlt , 2,00, jetzt können Sie es für 5,00 verkaufen Ihr Profit 300 XYZ bei 32 ist Ihr breakeven Preis Max Verlust 200 8 Put Beispiel XYZ bei 32 Sie denken, es wird unter 30 Sie entscheiden, kaufen 30 Aug an 1,00 Sie zahlen 100 9 Put Beispiel (3) Freitag von Aug XYZ bei 25 Sie bezahlt, 1,00, jetzt können Sie es für 5,00 verkaufen Ihr Profit 400 XYZ bei 29 ist Ihre breakingven Verkaufspreis Max Verlust 100 10 Potenzielle Vorteile von Optionen Erhöhung der Einnahmen Reduzieren Risiko Reduzieren Kosten Schützen Lagerbestände Schützen Sie Gewinne Target-Kaufpreise Target-Verkaufspreise Anpassen Markt-Exposure 11 LEAPS Long Term Equity Erwartung Wertpapiere Optionen bis zu 3 Jahren und kann darüber hinaus Nicht verfügbar auf allen Aktien aber auf weit gehaltenen Aktien wie alle anderen Optionen gehandelt 12 Optionspreis Intrinsic Value Time Wert am Geld nicht oder sehr wenig intrinsischer Wert In-the-money überwiegend intrinsischer Wert Out-of-the-money meist Zeitwert 13 (No Transcript) 14 Optionspreiskomponenten Kfz-Versicherung Wert des Fahrzeugs Selbstbehalt Zeitspanne der Verzinsung Risk Optionspreis Basispreis Basispreis Zeit bis zum Verfall Geldkosten Volatilität Hohe Risikoprämie Hochprämie 17-jähriger Fahrer im Vergleich zu einem 35-Jährigen ohne Eintrittskarten Dot com Unternehmen gegen eine Papierfirma 15 Theoretische Werte Volatilität 16 bedeutet, dass sich die Aktie bewegen könnte 42 - 58 Historische implizierte Volatilität wird wie ein PE-Verhältnis verglichen 16 Zeitwert Intrinsischer Wert 17 Abgedeckter Anruf Nackt Put Umfaßt kurzfristig Neutrale Erwartung Einkommensgenerierung auf stetigem Lager Eigene XYZ, aktueller Preis 25 Verkaufe 27,50 Ruf bei 1,00 Nach Ablauf der Laufzeit XYZ Unter 27.50, Gewinn 1,00 (Sie out-durchgeführt die Aktie) XYZ über 27,50, werden (begrenzte Gewinn, Sie underperformed die Aktie) Naked put Identical ProfitLoss zu CC Willing, die Aktien zu besitzen 18 Selling Put Put Verkäufer müssen bereit sein zu kaufen Der Basiswert zum Ausübungspreis (Buffets Favorit Leap Puts) Konservativer Trader XYZ bei 53 Würde gerne XYZ unter 50 verkaufen. 50 verkauft bei 2,00, wenn der Vorrat unter 50 liegt. Aggressiver Trader Sells, der die Prämie steckt 19 Protective Put Schützen Sie eine Lagerhaltung oder Papiergewinn IRA Konto gegenüber regulärem Konto Schützen Sie Ihr diversifiziertes Portfolio kaufen Index setzt Setzen Sie auf ähnliche Aktien, um den Verkauf der langfristigen Position zu vermeiden ETFs Short (1x, 2x) 20 Vertical Aufruf Spread Bull Call Spread XYZ bei 102.50 Buy Oct 100 call at 9 Sell ​​Oct 110 call at 5 Nettopreis 400 (Max loss) Max Profit 600 Break-even XYZ at104 Derselbe Ablauf, unterschiedliche Streiks Beschränktes Risiko, begrenzter Gewinn Mäßig bullish, bis zum Verkauf Streik 21 Vertical Put Spread Bear Put Spread XYZ bei 63.75 Buy Okt 65 Put at 5.50 Verkaufe Oct 60 Put at 3,25 Nettokosten 225 (Max Verlust) Max Profit 275 Break-even XYZ bei 62,75 Derselbe Ablauf, verschiedene Strikes Limitiertes Risiko, begrenzter Gewinn Mäßig bearish, bis zum Verkauf Streik 22 Ratio Call Put Spread Kauf und Verkauf von ungleichen Anzahl von Verträgen auf einer vertikalen Spread Beispiel Ratio Call Spread Kaufen 1 XYZ Okt 100 rufen bei 9 Verkaufen 2 XYZ Oct 110 Anrufe bei 5 Verhältnis Put Spread Kaufen 1 XYZ Okt 65 Put um 5,50 Verkaufen 2 XYZ Okt 60 Put bei 3,25 Um das Risiko zu reduzieren, kann man 2 kaufen und verkaufen3 oder kaufen 3 und verkaufen 4-6 23 Kaufen Sie Stock Ratio Call Spread XYZ bei 50 Kaufen XYZ bei 50 Kaufen 1 Okt 50 Call at 3 Verkaufen 2 Oct 55 Calls bei 1,50 Beim Verfall, XYZ Bei oder unter 50, lange Lager XYZ über 55, Lagerbestände zugeordnet ist, fordert für Gewinn Profit Long vertikal fast befreit Begrenzte Profit 24 Stock Repair Bewerbung für Long-Stock Ratio Call Spread Gekauft XYZ bei 50, jetzt ist es bei 45 Buy 1 Okt 45 Aufruf bei 3 Verkaufe 2 Okt 50 Anrufe bei 1,50 Bei Verfall, XYZ bei oder über 50, auch auf dem Lager, machte 200 auf dem Anruf, mit fast keine neuen Investitionen Doubling up beinhaltet zusätzliches Kapital, mehr Abwärtsrisiko Man könnte eine 50 verkaufen Aufruf 25 Greeks Defined - Theoretischer Preis Fair Value einer Option (Optionsrechner) Delta Änderungsrate einer Option theoretischer Wert für eine Einheit (1) Veränderung der zugrunde liegenden Gamma Änderungsrate eines Optionsdeltas für eine Einheitsänderung in Der Preis des zugrunde liegenden Theta Time Zerfalls einer Option 26 Greeks Defined (Fortsetzung) Vega Änderungsrate einer Option theoretischer Wert für eine Einheit (1) Veränderung der Volatilität Rho Die erwartete Änderung eines optionalen theoretischen Wertes für eine Änderung um 1 Prozent In den Zinssätzen. Delta und Theta, wichtigste Griechen 27 Delta Delta Änderungsrate eines Optionen-theoretischen Wertes für eine Einheit (1) Änderung der zugrunde liegenden Delta-Werte reicht von 0 bis 1 Delta für eine Option am Geld ist 0,50 Wenn der Aktienkurs Steigt um 1, der Optionspreis steigt um 0,50 28 Theta XYZ bei 50 45 Call-Line A In-the-money, intrinsischer, weniger Zeitwert 50 Call-Line B At-the-money, 100 Zeitwert Decays schneller, Expiration 29 Put-Call-Parität Put - und Call-Preise werden zueinander beibehalten für Fair Values ​​Arbitrage-Chance besteht, wenn Put - oder Call-Werte aus der Reihe sind 30 Straddle (long) XYZ bei 45.61 Buy Oct 45 Call at 2.10 Buy Oct 45 Put at 1.60 Maximales Risiko 370 Breakeven oberes 48.70 Breakeven niedriger 41.30 Niedrige Volatilität Erwartung einer Bewegung auf die eine oder andere Weise (Einnahmen, Nachrichten usw.) Begrenztes Risiko, unbegrenztes Potenzial 31 Strangle (long) XYZ bei 47.83 Kaufen Oct 50 Call bei 0.95 Kaufen Oct 45 Put Bei 1,00 Maximales Risiko 195 Breakeven obere 51,95 Breakeven niedriger 43,05 Weniger Volatilität günstiger Optionen Erwartung eines Umzugs in die eine oder andere Richtung (Einnahmen, Nachrichten etc.) Begrenztes Risiko, unbegrenztes Potenzial 32 Iron Condor XYZ bei 45,00 Sell Oct 50 Call at 1,00 100 Kaufen Oct 55 Rufen Sie an 0.50 (50) Verkaufen Okt 40 Put um 1.00 100 Kaufen Oct 35 Put auf 0.50 (50) Nettopreis 100 Höchstrisiko 400 Breakeven obere 51 Breakeven unteren 39 100 45 50 40 400 Nicht erwarten, einen Zug ein oder andere Limited Risiko, sehr begrenzte potenzielle ETFs und Indizes sind gute Kandidaten 33 Collar OTM Covered Call Long Put Begrenzter Gewinn, begrenztes Risiko auf den Nachteil Breakeven Punkt Kaufpreis der zugrunde liegenden Nettoprämie bezahlt (erhalten) Man kann einen kostlosen Kragen tun Sehr gut für Marktbedingungen, wo Sind die Upside-Erwartungen begrenzt und Nachteile sind unbegrenzt 34 Bull Calendar Spread Verkauf 1 Near Term OTM Call Kaufen 1 Long Term OTM Call Unlimited upside, begrenzte Abwärts Ex XYZ Handel bei 40. Erwartet, dass es allmählich bis zu 50 oder darüber hinaus in den nächsten vier Monate Verkaufen 45.00 Anruf bei 1.00 100 Kaufen Jan 45 Anruf bei 2.00 200 Netto-Risiko 100 Erwartenden Okt-Aufruf abgelaufen 0 Dann nehmen Sie zum Mond 35 Long Call Butterfly Kaufen 1 ITM-Call Sell 2 ATM-Anrufe Kaufen 1 OTM-Call Erwartende Lager zu gehen Nein, wo begrenzter Gewinn, begrenztes Risiko Viele Provisionen Ex XYZ-Handel bei 40. Kaufen 1 Okt 30 Call at 11.00 (1100) Verkaufen 2 Oct 40 Call at 4.00 800 Kaufen 1 Oct 50 Call at 1.00 (100) Net Risk 400 Stock stays at 40, Max Profit 600 Max Verlust bei Aktien unter 30 oder über 50 36 Short Call Butterfly Verkauf 1 ITM Call Buy 2 ATM Anrufe Verkauf 1 OTM Call Volatilität ist hoch Limitierter Gewinn, begrenztes Risiko Expecting Aktie zu gehen über kurze Streiks Ex XYZ Handel bei 40 Verkaufen 1 Okt 30 Call at 11.00 1100 Buy 2 Oct 40 Anrufe bei 4.00 (800) Verkaufen 1 Okt 50 Call at 1.00 100 Net Risk 600 Max Verlust, wenn Lager verbleibt 40 Stock bleibt unter 30 oder über 50, Max Profit 400 37 Ending Kommentare Kennen Sie Ihre zugrunde liegenden sehr gut (gute Lager) Versuchen, es einfach zu halten - Strategie Versuchen Sie, die Transaktionskosten und BidAsk-Spreads zu reduzieren Erinnere dich daran, es ist möglich, dass Sie falsch in Richtung HOPE war ein schlechtes Wort in diesem biz Für lange Optionen gehen langfristig Für kurze Optionen gehen in der Nähe von Monat 38 Ende Kommentare Versuchen Sie, die Makrobewegungen zu verstehen (warum) Ungewissheit vorübergehend oder langfristig PowerShow ist eine führende Präsentationslideshow-Sharing-Website. 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